Differenze tra le versioni di "Gestione sospesi"
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Oltre alle normali operazioni di inserimento, modifica e cancellazione l'interfaccia di gestione permette di effettuare le operazioni specifiche dei sospesi, ovvero la ripartizione contabile degli importi e la regolarizzazione. | Oltre alle normali operazioni di inserimento, modifica e cancellazione l'interfaccia di gestione permette di effettuare le operazioni specifiche dei sospesi, ovvero la ripartizione contabile degli importi e la regolarizzazione. | ||
La gestione dei sospesi | La gestione dei sospesi è stata concepita per essere flessibile e per soddisfare differenti esigenze o modalità operative nella gestione finanziaria dei sospesi. | ||
== | == Modalità di gestione finanziaria dei sospesi == | ||
In linea generale un sospeso rappresenta un pagamento/incasso che, effettuato dal tesoriere, necessita di essere regolarizzato con un ordinativo a copertura che | In linea generale un sospeso rappresenta un pagamento/incasso che, effettuato dal tesoriere, necessita di essere regolarizzato con un ordinativo a copertura che verrà successivamente comunicato al tesoriere completando così l'iter. | ||
Questo iter | Questo iter è inverso rispetto alla normale gestione documento-ripartizione-liquidazione-ordinativo-quietanza: facendo un parallelo con l'iter normale il sospeso può essere paragonato alla quietanza, ma essendo in realtà il punto di partenza dell'iter, è necessario procedere al contrario fino ad ottenere tutti gli elementi necessari a produrre l'ordinativo a copertura. | ||
Sono stati rilevati diversi approcci per l'esecuzione di questo iter dovuti a differenti contesti o preferenze: | Sono stati rilevati diversi approcci per l'esecuzione di questo iter dovuti a differenti contesti o preferenze: | ||
* | * creazione ex-novo di documenti di acquisto/vendita: in questa modalità (l'unica prevista dalla precedente gestione dei sospesi) l'ente, a fronte di un sospeso, deve generare i relativi documenti, le ripartizioni finanziarie, la liquidazione (per documenti di acquisto) e successivamente procedere alla generazione degli ordinativi. | ||
* | * associazione a documenti esistenti: l'ente ha già generato il documento (es. tributi o rette) che quindi è già presente in archivio ed il sospeso rappresenta ill pagamento/incasso di questo documento. L'utente deve quindi indicare la corrispondenza tra documento/i e sospeso | ||
* | * associazione a ordinativi esistenti: l'ente ha già generato l'ordinativo/i che coprono il sospeso, va quindi indicata la corrispondenza con il sospeso. | ||
L'interfaccia di gestione permette di gestire uniformemente queste differenti casistiche. | L'interfaccia di gestione permette di gestire uniformemente queste differenti casistiche. | ||
== Ricerca dei sospesi == | == Ricerca dei sospesi == | ||
La parte superiore dell'interfaccia presenta i criteri per la selezione dei sospesi da cercare nell'archivio. I criteri predefiniti, impostati all'apertura dell'interfaccia, sono l'esercizio finanziario corrente e lo stato | La parte superiore dell'interfaccia presenta i criteri per la selezione dei sospesi da cercare nell'archivio. I criteri predefiniti, impostati all'apertura dell'interfaccia, sono l'esercizio finanziario corrente e lo stato “da regolarizzare”. Ovviamente è possibile modificare questi criteri ed utilizzare gli altri campi previsti per restringere la selezione (da numero a numero, per anagrafica, ecc...). | ||
Una volta impostati i criteri desiderati si avvia la ricerca e i sospesi che corrispondono ai criteri indicati vengono elencati nella tabella sottostante. | Una volta impostati i criteri desiderati si avvia la ricerca e i sospesi che corrispondono ai criteri indicati vengono elencati nella tabella sottostante. | ||
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La tabella popolata con i sospesi risultanti dalla ricerca permette di effettuare tutte le operazioni inerenti ai sospesi. | La tabella popolata con i sospesi risultanti dalla ricerca permette di effettuare tutte le operazioni inerenti ai sospesi. | ||
La tabella dei sospesi | La tabella dei sospesi è formata dalle seguenti colonne: | ||
* | * Anno: è l'esercizio finanziario in cui viene imputato il sospeso | ||
* | * Numero: il numero progressivo del sospeso. Solitamente viene assegnato dal tesoriere | ||
* | * Numero ricevuta: il numero progressivo di ricevuta di pagamento/incasso assegnato dal tesoriere. Può coincidere, a seconda del tesoriere, al numero di provvisorio. | ||
* | * Data: la data di pagamento/incasso del sospeso | ||
* | * Anagrafica: l'anagrafica, dell'archivio di sicraweb, del beneficiario/versante del sospeso | ||
* | * Anagrafica sicura: indicatore per confermare la corrispondenza tra l'anagrafica e il nominativo comunicato dal tesoriere, <nowiki>a beneficio delle successive importazioni di sospesi (vedi [link]).</nowiki> | ||
* | * Nominativo originale: l'anagrafica comunicata dal tesoriere | ||
* | * Causale: la causale descrittiva del pagamento/incasso | ||
* | * Cassa: la cassa a cui imputare il pagamento/incasso | ||
* | * Importo: importo del pagamento/incasso | ||
* | * <nowiki>Pulsante ripartizioni/assegnazioni: se cliccato, e se presenti, mostra le ripartizioni o le assegnazioni finanziarie del sospeso. Il pulsante può avere diversi colori di sfondo a seconda dello stato della ripartizione. Uno sfondo rosso indica che il sospeso non ha alcuna ripartizione, uno sfondo viola indica una ripartizione parziale, sfondo verde indica che importo del sospeso è complemente ripartito, sfondo arancio indica che la ripartizione supera l'importo del sospeso [link]</nowiki> | ||
* | * Checkbox di selezione | ||
Le righe della tabella che rappresentano i vari sospesi possono avere un colore di sfondo differente a seconda dello stato regolarizzato (sfondo verde) o non (o parzialmente) regolarizzato (sfondo rosso) del sospeso. | Le righe della tabella che rappresentano i vari sospesi possono avere un colore di sfondo differente a seconda dello stato regolarizzato (sfondo verde) o non (o parzialmente) regolarizzato (sfondo rosso) del sospeso. | ||
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* Eliminazione dei sospesi correntemente selezionati | * Eliminazione dei sospesi correntemente selezionati | ||
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* | * <nowiki>Ripartizione dei sospesi selezionati [link]</nowiki> | ||
* | * <nowiki>Associazione massiva di documenti preesistenti ai sospesi selezionati [link]</nowiki> | ||
* | * <nowiki>Regolarizzazione dei sospesi selezionati [link]</nowiki><br/> | ||
Versione delle 19:09, 19 dic 2012
Introduzione
L'interfaccia di gestione dei sospesi permette di operare sull'elenco dei sospesi comunicati dal tesoriere tramite i flussi di ritorno (ed importati tramite l'apposita interfaccia), oppure su sospesi inseriti manualmente tramite la medesima interfaccia.
Oltre alle normali operazioni di inserimento, modifica e cancellazione l'interfaccia di gestione permette di effettuare le operazioni specifiche dei sospesi, ovvero la ripartizione contabile degli importi e la regolarizzazione.
La gestione dei sospesi è stata concepita per essere flessibile e per soddisfare differenti esigenze o modalità operative nella gestione finanziaria dei sospesi.
Modalità di gestione finanziaria dei sospesi
In linea generale un sospeso rappresenta un pagamento/incasso che, effettuato dal tesoriere, necessita di essere regolarizzato con un ordinativo a copertura che verrà successivamente comunicato al tesoriere completando così l'iter.
Questo iter è inverso rispetto alla normale gestione documento-ripartizione-liquidazione-ordinativo-quietanza: facendo un parallelo con l'iter normale il sospeso può essere paragonato alla quietanza, ma essendo in realtà il punto di partenza dell'iter, è necessario procedere al contrario fino ad ottenere tutti gli elementi necessari a produrre l'ordinativo a copertura.
Sono stati rilevati diversi approcci per l'esecuzione di questo iter dovuti a differenti contesti o preferenze:
- creazione ex-novo di documenti di acquisto/vendita: in questa modalità (l'unica prevista dalla precedente gestione dei sospesi) l'ente, a fronte di un sospeso, deve generare i relativi documenti, le ripartizioni finanziarie, la liquidazione (per documenti di acquisto) e successivamente procedere alla generazione degli ordinativi.
- associazione a documenti esistenti: l'ente ha già generato il documento (es. tributi o rette) che quindi è già presente in archivio ed il sospeso rappresenta ill pagamento/incasso di questo documento. L'utente deve quindi indicare la corrispondenza tra documento/i e sospeso
- associazione a ordinativi esistenti: l'ente ha già generato l'ordinativo/i che coprono il sospeso, va quindi indicata la corrispondenza con il sospeso.
L'interfaccia di gestione permette di gestire uniformemente queste differenti casistiche.
Ricerca dei sospesi
La parte superiore dell'interfaccia presenta i criteri per la selezione dei sospesi da cercare nell'archivio. I criteri predefiniti, impostati all'apertura dell'interfaccia, sono l'esercizio finanziario corrente e lo stato “da regolarizzare”. Ovviamente è possibile modificare questi criteri ed utilizzare gli altri campi previsti per restringere la selezione (da numero a numero, per anagrafica, ecc...).
Una volta impostati i criteri desiderati si avvia la ricerca e i sospesi che corrispondono ai criteri indicati vengono elencati nella tabella sottostante.
Tabella dei sospesi
La tabella popolata con i sospesi risultanti dalla ricerca permette di effettuare tutte le operazioni inerenti ai sospesi.
La tabella dei sospesi è formata dalle seguenti colonne:
- Anno: è l'esercizio finanziario in cui viene imputato il sospeso
- Numero: il numero progressivo del sospeso. Solitamente viene assegnato dal tesoriere
- Numero ricevuta: il numero progressivo di ricevuta di pagamento/incasso assegnato dal tesoriere. Può coincidere, a seconda del tesoriere, al numero di provvisorio.
- Data: la data di pagamento/incasso del sospeso
- Anagrafica: l'anagrafica, dell'archivio di sicraweb, del beneficiario/versante del sospeso
- Anagrafica sicura: indicatore per confermare la corrispondenza tra l'anagrafica e il nominativo comunicato dal tesoriere, a beneficio delle successive importazioni di sospesi (vedi [link]).
- Nominativo originale: l'anagrafica comunicata dal tesoriere
- Causale: la causale descrittiva del pagamento/incasso
- Cassa: la cassa a cui imputare il pagamento/incasso
- Importo: importo del pagamento/incasso
- Pulsante ripartizioni/assegnazioni: se cliccato, e se presenti, mostra le ripartizioni o le assegnazioni finanziarie del sospeso. Il pulsante può avere diversi colori di sfondo a seconda dello stato della ripartizione. Uno sfondo rosso indica che il sospeso non ha alcuna ripartizione, uno sfondo viola indica una ripartizione parziale, sfondo verde indica che importo del sospeso è complemente ripartito, sfondo arancio indica che la ripartizione supera l'importo del sospeso [link]
- Checkbox di selezione
Le righe della tabella che rappresentano i vari sospesi possono avere un colore di sfondo differente a seconda dello stato regolarizzato (sfondo verde) o non (o parzialmente) regolarizzato (sfondo rosso) del sospeso.
Operazioni sui sospesi
La toolbar posta alla destra presenta vari pulsanti per le differenti operazioni possibili:
- Inserimento di un nuovo sospeso
- Eliminazione dei sospesi correntemente selezionati
- Selezione/deselezione di tutti i sospesi correntemente presenti nella tabella
- Ripartizione dei sospesi selezionati [link]
- Associazione massiva di documenti preesistenti ai sospesi selezionati [link]
- Regolarizzazione dei sospesi selezionati [link]